נכסים שוטפים – נכסים שוטפים היוו ברבעון הראשון 2020 כ- 13% מסך מאזן החברה לאותה תקופה, הסעיף העיקרי הינו המזומנים ושווי מזומנים אשר הסתכם לשיעור 6% מסך המאזן. העלייה בנכסים השוטפים בהשוואה לשנת 2019 נובעת בעיקר מעלייה ביתרות מסומנים ושווי מזומנים בסך כ- 141.3 מיליון ₪ ומעלייה ביתרת חייבים בסך כ- 6.5 מיליוני ₪.
נכסים שאינם שוטפים - הסעיף המהותי ביותר בצד הנכסים בדוח של מלונות דן הינו הרכוש הקבוע אשר הסתכם בשנת 2019 לשיעור של 82% מסך מאזן החברה וזאת לעומת 82% נכון לסוף הרבעון הראשון של שנת 2020. עיקר הירידה נובעת מרישום הפסד מירידת ערך עבור שני בתי מלון בסך כולל של כ- 47.1 מיליוני ₪.
התחייבויות שוטפות – ההתחייבויות השוטפות היוו כ- 29% מסך המאזן של החברה בשנת 2020 לעומת 28% בשנת 2019. עיקר יתרת ההתחייבויות השוטפות מורכבת מיתרת אשראי מתאגידים בנקאיים שהסתכמה לשיעור 19% מסך המאזן. הגידול ביתרת ההתחייבויות השוטפות נובעת בעיקר מגידול ביתרת אשראי מתאגידים בנקאיים לזמן קצר בסך כ- 84.3 מיליון ₪ ונגד קיטון ביתרות הספקים בסך כ- 33 מיליון וקיטון בזכאים אחרים בסך כ- 18 מיליון ₪.
התחייבויות שאינן שוטפות – סעיף זה היווה כ- 31% מסך מאזן החברה ליום 31.3.2020 וזאת בהשוואה לשיעור 28% נכון ליום 31.12.2019.
